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川南幼儿师范高等专科学校2018年财务决算公示材料
[川南幼专计财处]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2019年3月15日
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川南幼儿师范高等专科学校

2018年度部门决算分析报告

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。

(1)学历教育

2018年底,学校在校生总数7260名(其中高中起点三年制大专5107名,五年一贯制转录后大专生1498名,中专层次折算后655名)。

(2)人才培养

突出“全人+特长”的育人理念,培养师德为先、幼儿为本、能力为重、终身学习,具有强烈的社会责任感、创新精神和实践能力,服务城乡,下得去、留得住、干得好的幼教师资和应用型、技能型专门人才。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

《中共内江市委机构编制委员会办公室关于调整川南幼儿师范高等专科学校内部机构批复》(内委编办﹝2015﹞138号),学校党政管理机构13个,即:党委办公室(行政办公室)、宣传部(统战部)、组织人事处、纪委办公室(审计处)、教务处、学生处(学生工作部)、招生就业处、计划财务处|、国有资产管理处、科研处、合作交流处(教师发展中心)、后勤管理处、安全保卫处(武装部)。教学管理机构6个,即学前教育一系、学前教育二系、初等教育系、艺术教育系、三系、思政教学部。教学辅助机构2个,即图书馆、网络与信息技术中心。群团组织2个,即工会、团委。

本年较上年无变化。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2018年度川南幼儿师范高等专科学校事业编制284人,现有在编人员250人,退休人员为70人,长期外聘人员104人,较之2017年,在编人员为227人,增长率为10.13%,退休人员为66人,增长率为6%,外聘人员为83人,增长率为25.3%。原因均是我校教师人员短缺,师生比远远达不到高校标准,工作压力过大,为了学校的进一步发展,故2018年增加教师岗位。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

2018年,在省委教育工委、内江市委的坚强领导下,学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。全面加强党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持稳中求进工作总基调,主动融入国家战略和区域经济社会发展,紧紧围绕“人才培养工作评估年”中心工作,攻坚克难、开拓创新,人才培养质量不断提高,办学实力不断提升,学校各项事业呈现蓬勃发展的良好态势。

贯彻落实党的十九大和全国全省教育大会精神,坚定社会主义办学方向,人才培养目标路径更加清晰. 落实立德育人根本任务,进一步提升教育教学质量,人才培养中心地位更加巩固.坚持党管人才原则,搭建教师成长平台,推进人才队伍建设提质增效. 人才引进力度不断加大。教师能力素养不断提升。“双师型”教师队伍建设不断加强。辅导员队伍建设不断强化。科研服务教学的水平不断提高。人事制度和薪酬分配制度改革不断深化。师德师风建设成果不断巩固。对接国家战略和区域经济社会发展需求,产教融合协同育人,社会服务水平明显提升。

1.教育脱贫攻坚深入推进。对口帮扶兴文县、盐源县和隆昌市前进村、五星村、永星村,选派驻村干部3名、第一书记2名。继续落实与兴文县政府签订的《对口帮扶精准扶贫合作协议》,援建马石沟村幼儿园并常态帮扶得到省委宣传部领导肯定。携手北师大联合帮扶中纪委对口帮扶县雷波县,组织青年志愿者2批53人顶岗支教并常态开展得到中纪委领导肯定。与盐源县签订以购代捐协议,计划连续三年购买300万元农副产品。以“一村一幼”为重点,培训盐源县211所幼教点427名辅导员。暑假,培训昭觉县、布拖县“一村一幼”辅导员327名。党员一帮一、四点半课堂、留守儿童之家、城乡党建结对、凉山顶岗支教等已成品牌。助育结合,常态化开展党员志愿者结对帮扶困难学生行动和“暖冬”行动。落实资助政策,国家资助、校内资助、社会资助共计1100万余元,惠及学生1万余人次。

2.职后培训深入开展。学校是省级职业院校教师培养培训基地、内江市幼儿教师培训中心、资中县养老从业人员教育培训基地。作为四川省唯一高校承办2018年第二批“国培计划”——乡村幼儿教师访名校省内培训;举办“省培”——凉山州深度贫困县“一村一幼”辅导员能力提升培训;举办“市培”——内江市幼儿园骨干教师培训;举办“县培”——隆昌民办幼儿园园长、音体美转岗教师、小学科学教师和资中幼儿园骨干教师、养老从业人员等培训。全年培训学员1000余人次。

3.志愿服务更加广泛。以“青翼”志愿服务大队为主力,大力开展志愿服务。建立四点半课堂、关爱留守儿童和教育援助等特色项目,文明礼貌月、保护母亲河、义务献血等传统项目,青春支教、儿童福利院、敬老院送温暖等经常项目的青年志愿者行动格局。开展活动200余次,参与人数1万余人次。完善《星级志愿者认定办法》,300余人次获评级星级志愿者。

4.产教融合协同育人不断推进。召开川南幼教集团理事会,会员单位增加至285家;举办“卓越•幼师•蝶变”园长论坛,省内外大中专院校、教育机构、幼儿园280余家300余人参加。推进校地合作,与隆昌市、资中县、雁江区、兴文县、遂宁市教育局等签订合作协议。指导帮助隆昌、资中职业中学申办学前教育专业。多措并举,努力打造川南幼教之城,助推区域幼教事业高质量发展。推进校校合作,与川师大、西华师大、四川轻化工大学、宜宾学院等签订战略合作协议,开展人才培养、科学研究、教学资源共享等合作。与优质中职学校合作实施五年一贯制高职“3+2”分段培养。推进校企合作,与成都金苹果教育集团、深圳马荣教育集团开展“直通班”订单式人才培养。

2018年我校不断提升管理服务水平,推进教育教学保障建设,支撑学校持续快速发展的条件进一步优化. 管理服务水平不断提升。安全稳定形势总体向好。扩建工程进展顺利。纵深推进全面从严治党,进一步加强党的领导,为学校各项事业发展提供更加有力的政治思想组织保证.党建工作责任制进一步落实。意识形态阵地更加巩固。依法治校深入推进。基层党建基础不断夯实。作风建设不断深化。党风廉政建设全面加强。统战、群团和离退休工作进一步加强。民生工程持续实施。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2018年部门年初预算数为7609.09万元,相比2017年年初预算数10966.23万元减少3357.14万元。2018年中执行调整预算变为10248.88万元,相比2017年调整后的预算数8621.19万元增加1627.69万元。调整原因为我校将要续扩建500亩,增加前期经费1000万。同时因我校2018年度接收教育部的检查,为达到高校办学水平新增教学设备仪器和新进在编教职工24人,临聘人员21人,因而采购资金与人员经费增加。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2018年预算收入为10248.88万元,其中国防支出1.5万元,教育支出10242.2万元,社会保障和就业支出5.18万元.年初结转773.68万元。支出数为9355.05万,其中国防支出1.5万,教育支出9348.37万,社会保障和就业支出5.18万。

(2)差异原因分析。2018年教育支出结转1667.52万元。2018年事业收入接近年底存入专户,导致无法使用,因此只能结转至下年度形成财政应返还额度。

2.收入支出结构分析。

(1) 2018年收入10248.88万元,其中财政拨款收入8501.51万元,占比83%,事业收入1383.55万元,占比13%,其他收入363.82万元,占比4%。

 

2018年支出9355.05万元,其中基本支出2768.7万元,占比30%,项目支出6586.35万元,占比70%。

 

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)

学校现二级预算未落实,故支出无法按照所属部门分配。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:(单位:万元)


预算数

决算数

1.因公出国(境)费

10

0

2.公务用车购置及运行维护费

11

35.97

(1)公务用车购置费


24.97

(2)公务用车运行维护费

11

11

3.公务接待费

9.5

9.5

2018年我校报废了一辆公务车,又新增了一辆公务车,购价24.97万元。

(2)会议费支出情况:2018年我校无会议费支出。

(3)培训费支出情况:2018年我校培训费支出108万,比较2017年的82.87万,增长25.13万。因为学校的发展需要不断提升教师的教学水平,所以,加大了对教师培训的投入。

(4)其他对部门影响较大的支出情况。

2018年劳务费支出139.1万,比2017年的30万增长109.1万元。原因有以下几点:一是为提供教师,学生的能力水平,2018年聘请校外专家到校讲学次数大大增加。二是为迎接教育部的人才评估检查,我校聘请了三位教学督导进行指导。三是我校新增了几名后勤工勤人员。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

a.在学校实际支出中,因部门二级预算未落实,故实际支出与预算有差。学校于年底购买新的会计软件,为2019年落实二级预算做好提前硬件设备的匹配。

b.在学校实际支出时,存在公务卡使用少,未达到上级部门要求。2019年学校计财处在审核票据时,严格按照公务卡要求办理,对应用未用公务卡的职工在无适当理由的情况下不予报销。.

4.财政拨款收入、支出分析

年初财政拨款结转773.68万元,2018年财政拨款收入8501.51万元,。2018年财政拨款支出7771.88万元,其中基本支出2768.7万元,项目支出5003.18万元。

 

 

(三)年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2018年末结转1667.52万元,其中财政补助结转1503.31万元,非财政补助结转164.21万元。财政补助结转结余包含凉山州深度贫困县“一村一幼”辅导员能力提升培训省级专项经费71万元。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

按照年初预算,我校用于校聘及采购事项资金,在实际支出时,未能及时支付的原因如下:1.校聘人员经费经费因学校事业收入收入较晚且学校资金紧张,故使用其他资金垫支,待年底,因事业收入未有多余款用来偿还代垫校聘人员经费,故年初校聘预算保留众多。学校在实际采购时已按照年初预算执行,但实际使用未完成是因学校在年度中再次申请采购资金,财政予以审核,但实际支付依旧按照预算执行。

(四)绩效目标完成情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

按照年初预算,2018年我校项目共分为以下4方面。按照年度预算,助学金、学生活动、采购资金、贷款利息按照学校实际需求,分时段完成。既保证了学生的满意度又为学校升专评估做了切实保证,更为学校的进一步发展做了坚实的基础。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。

无下属单位。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况(绩效评价结果,发现的问题及改进建议)。

2018年度学校4个项目均按照年初预算执行。但在实际支付中存在以下问题:

(1)学校资金紧张,未能完全做到按时支付。针对学校实际情况,曾多次向市政府及财政局申请资金,并得到许可。最后完成项目采购、贷款利息偿还。

(2)年初,按照学校实际情况,即项目资金未及时下达,但学生勤工助学经费已发生。为保证学生的正常生活,及时与财政做好对接,做好资金下达,保证资金的顺利发放。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

(1)学校财务管理不规范。学校升专后,财务管理制度短缺,对学校实际支出没有必要的保障,导致支出的随意性。学校通过建章立制,完善管理制度,来完善学校的制度规范,确保学校支出的合法性,合规性。

(2)相关财务工作人员短缺。因财务岗位工作人员较少,人员的个人工作量颇大,工作压力过大,让事事巨细的事项难以落实到位。根据计财处的实际需求,学校通过审核并于2017年聘用1位专业性更强、精力更充沛的年轻同志担任学校的会计,以增强财务人员的配备力与工作执行力。

(3)学校无二级部门预算,难以统筹资金规划,导致决算与预算不相符。我校部门较多,同时未实行二级预算,导致学校财务对各部门的报账项目无法做到细化,支出不能有效按照预算执行,为决算带来了较大不便。二级预算是学校财务发展的方向,未来需向二级预算发展,实现节俭办学,提高资金使用率,最终确保校资金有效统筹,按年初预算高效运行。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2018年末资产总额15367.37万元,其中流动资产5339.65万元,非流动资产10027.72万元。其中固定资产值9054.23万元,在建工程值672.34万元,无形资产值301.15万元。

2017年末资产总额13611.75万元,其中流动资产4946.37万元,非流动资产8665.38万元。其中固定资产值8033.55万元,在建工程值631.83万元。

2017年与2018年资产构成对比如下:(单位:万元)


2017年

2018年

变动原因

资产总额

13611.75

15367.37


1.流动资产额

4916.37

5339.65


2.非流动资产额

8665.38

10027.72

2018年为迎接人才培养评估检查,按照高校人均教学仪器设备值要求新增仪器设备,为建设智慧校园,新增软件设备一批。

(1)固定资产值

8033.55

9054.23


(2)在建工程值

631.83

672.34


(3)无形资产值

0

301.15


(二)资产负债对比分析

2018年负债总额3672.13万元,资产负债率为23.9%。2017年负债总额4172.69万元,资产负债率为30.66%。

我校资产负债率高,2018年偿还了长期借款821.9万。但仍然有银行贷款2000万。为降低负债风险,我校制定了节约办学的制度,加强对外合作交流,通过开源节流的方式增加资产,逐步偿还贷款。          

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.2018年我校财务工作正常开展,新增了《川南幼专预算管理审批制度(修订)》、《川南幼专差旅费管理办法(修订)》、《川南幼儿师范高等专科学校专项资金管理办法》、《川南幼儿师范高等专科学校个人所得税征缴知识指南》、《川南幼儿师范高等专科学校学生因公外出补助项目及标准管理办法(试行)》、《川南幼儿师范高等专科学校预算管理办法(修订)》、《川南幼儿师范高等专科学校收入业务管理制度(试行)》、《川南幼儿师范高等专科学校会计档案管理办法(试行)》、《川南幼儿师范高等专科学校银行账户管理办法》、《川南幼儿师范高等专科学校专家讲学费发放管理办法(试行)》等制度,逐步规范报销审核流程,加大了公务卡的使用力度。

2.学校按照财政要求,高度重视学校项目支出。为保证学校按照预算执行,做到了严格审核、严格把控,并及时向上级部门汇报资金使用进程,促进支出事项的合法性、合理性。

3.针对学校决算数据,我校高度重视并由专业人员整合学校年度收支做好决算。经财政局相关领导指示,对存在疑虑的地方做了更改,经学校领导审核认可后及时上报财政。为保证决算数据的真实性,我校按照要求时限公开了决算数据。

(二)本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。                                                                                                                                                                                             

我校在决算上报后的规定时间内及时公开决算报表,绩效目标考核情况也按规定在指定的网站上公开。

(三)对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

 

2018年决算公开表.xls

 

附件:2018年决算公开表.xls  (752.50k)[下载]

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编辑:计划财务处